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Tesorería de Pequeños Negocios o Empresas

Manejo correcto de la tesorería de pequeños negocios o empresas. El manejo correcto de la tesorería, juega un papel fundamental en todo negocio, sea el negocio pequeño, mediano o grande, tiene que tener un tesorero.

Si la empresa es pequeña, por lo general se tiene un administrador que hace las funciones de tesorero, pero en las grandes empresa se tiene un administrado financiero y un tesorero.

Principales funciones que tiene un tesorero en cualquier empresa:

- Planificación financiera y captación de fondos.
- Administración del efectivo.
- Manejo de créditos y administración de la cartera de inversiones.
- Debe definir las fuentes y usos que tendrán los recursos que se generen.
- Determinar las necesidades del capital operativo.
- Saber cuándo solicitar nuevos recursos.
- Establecer líneas de crédito, así no sean necesarias en el momento.
- Negociar plazos con acreedores y proveedores.
- Debe gestionar los cobros.
- Garantizar siempre la continuidad del negocio (desde el punto de vista financiero).
- Agregar valor en la gestión del negocio.
- Potenciar los beneficios más allá del resultado contable.
- Lograr excelentes relaciones con los bancos.
- Contabilizar las operaciones relacionadas con tesorería.
- Control total de todas las cuentas bancarias, como disponibilidad, depósitos, diferidos, cheques, transferencias, préstamos, comisiones, entre otros.
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